Druk nr 97
PROJEKT

Uchwała Nr …
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z poźn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy        w łącznej wysokości 2.324.865,00 zł, w tym:
- dochodów bieżących w kwocie 909.865,00 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 1.415.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2
Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy w wysokości  -199.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości 3.741.600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4
Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości  -199.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5
Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy    w łącznej kwocie 125.800,00 zł, w tym:
- wydatków bieżących w kwocie 15.800,00 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 110.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6
Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu gminy w wysokości 1.181.444,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7
Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów budżetu gminy w wysokości -235.291,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8
1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na
   2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2025 r., 
  zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
3. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane 
   z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2025,
   zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
4. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2025r.,
  zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9
Dokonuje się aktualizacji wysokości dochodów z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł, aktualizacji wysokości wydatków na     realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów       alkoholowych w kwocie 175.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii       w kwocie 5.000,00 zł.  

§ 10
Dokonuje się zmiany (aktualizacji) ustalonego limitu zobowiązań z tytułu kredytów          i pożyczek zaciąganych na:
a)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.252.460,00 zł,
b)	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  w wysokości 888.984,00 zł.

§ 11
Dokonuje się zmiany udzielonego upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów     i pożyczek na:
a)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.252.460,00 zł,
b)	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  w wysokości 888.984,00 zł.

§ 12
Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:
a)	dochodami w kwocie 67.702.485,40 zł, 
w tym: 
dochody bieżące	46.945.031,40 zł,
dochody majątkowe	20.757.454,00 zł,

b)	wydatkami w kwocie 68.954.945,40 zł, 
w tym: 
wydatki bieżące	40.817.610,40 zł,
wydatki majątkowe 	28.137.335,00 zł,

c)	wynikiem finansowym – deficyt w kwocie 1.252.460 zł, którego źródłem pokrycia jest pożyczka pomostowa w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2025 rok zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

		§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uzasadnienie: 
	 
Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 909.865,00 zł z tytułu zwiększenia: 
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 660.000,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych  w kwocie 194.865,00 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 55.000,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 1.415.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE (wsparcie bezzwrotne z planu rozwojowego) związane z realizacją przedsięwzięcia          w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Inwestycja w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Czarna Dąbrówka dla terenów poza aglomeracją” (50% zaliczka na realizację przedsięwzięcia dofinansowanego w 94% do kosztów kwalifikowalnych netto).

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości -199.000,00 zł z tytułu korekty środków (dotacji) otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” w ramach naboru konkursowego „SZLAMIK” – poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków (wypłata dotacji nastąpi w roku 2026).   

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 3.741.600,00 zł na następujące zadania:
- „Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w miejscowości Dęby” w ramach dotacji celowej na realizację inwestycji z budżetu Gminy dla samorządowego zakładu budżetowego – ZGK Czarna Dąbrówka w kwocie 30.000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej),
- na realizację przedsięwzięcia pn. „Inwestycja w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Czarna Dąbrówka dla terenów poza aglomeracją” w kwocie 3.706.600,00 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,92 kWp wraz z zabudową zespołu kompensacji mocy biernej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce” w kwocie 5.000,00 zł.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości -199.000,00 zł na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” (zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2026).

Dokonano przeniesień kwot planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy                       w dziale 600 transport i łączność, w następujących rozdziałach:
a) 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 15.800,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nożyno” w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i chodników” (rozdział 60016 Drogi publiczne gminne);
b) 60014 Drogi publiczne powiatowe – przeniesienie planu wydatków majątkowych         w kwocie 110.000,00 zł na zwiększenie dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg powiatowych nr 1334G i 1705G zapewniających mieszkańcom powiatu bezpieczny dojazd do DK nr 21 i DW nr 212, 211 i 228, 209” w formie dotacji celowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego z następujących zadań inwestycyjnych:
• „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” (rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi) w wysokości 45.770,00 zł,
• „Budowa dróg i chodników” (rozdział 60016 Drogi publiczne gminne) w wysokości 14.230,00 zł,
• „Budowa przystani kajakowej nad jeziorem Jasień” (rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) w wysokości 50.000,00 zł (zadanie przeniesiono do realizacji    w roku 2026).

Zwiększenia planu przychodów budżetu gminy dokonano w wysokości 1.181.444,00 zł      z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (paragraf 952).
Planuje się zaciągnięcie pożyczki pomostowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Inwestycja w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Czarna Dąbrówka dla terenów poza aglomeracją” w kwocie 1.416.737,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 2026 roku po otrzymaniu dotacji celowej         w ramach programów finansowanych ze środków UE (wsparcie bezzwrotne z planu rozwojowego) w ramach refundacji.

Zmniejszenia planu rozchodów budżetu gminy dokonano w wysokości -235.291,00 zł      z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (paragraf 963).

Sporządził:
Marcin Marszałkowski