Druk nr 187
PROJEKT

Uchwała Nr …
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy        w łącznej wysokości 470.411,51 zł, w tym:
- dochodów bieżących w kwocie 111.486,51 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 358.925,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy        w łącznej wysokości 470.411,51 zł, w tym:
- wydatków bieżących w kwocie 101.853,51 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 368.558,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3
Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących budżetu gminy w kwocie   2.090,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4
1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na
   2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2026 r., 
  zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane 
   z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2026,
   zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2026r.,
  zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu
  Sołeckiego na 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5
Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:
a)	dochodami w kwocie 64.989.662,77 zł, 
w tym: 
dochody bieżące	53.452.608,77 zł,
dochody majątkowe	11.537.054,00 zł,

b)	wydatkami w kwocie 63.159.662,77 zł, 
w tym: 
wydatki bieżące	48.099.491,77 zł,
wydatki majątkowe 	15.060.171,00 zł,

c)	wynikiem finansowym – nadwyżka w kwocie 1.830.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok zawiera załącznik nr 9 do uchwały. 

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie: 
	 
Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 111.486,51 zł z tytułu:
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE (wsparcie bezzwrotne z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności) w ramach działania C3.1.1. „Cyberbezpieczeństwo - CyberPL” na wsparcie realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Wodociąg – Czarna Dąbrówka”, w kwocie 92.441,00 zł (dofinansowanie w 100% do kosztów kwalifikowalnych netto),
- wpływów z opłat za zajęcia dróg gminnych w wysokości 13.274,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Wojewoda Pomorski                     z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy w związku         z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późń. zm.), za okres od 1 października 2025 r. do 28 lutego 2026 r., w kwocie 16,51 zł,
- środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin na rok 2026 dla Gminy Czarna Dąbrówka, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2026.1g z dnia   24.03.2026 r., z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021, w wysokości 1.792,00 zł,
- środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin na rok 2026 dla Gminy Czarna Dąbrówka, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2026.2g z dnia   24.03.2026 r., z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022, w wysokości 3.963,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 358.925,00 zł z tytułu: 
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE (wsparcie bezzwrotne z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności) w ramach działania C3.1.1. „Cyberbezpieczeństwo - CyberPL” na wsparcie realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Wodociąg – Czarna Dąbrówka”, w kwocie 234.925,00 zł (dofinansowanie w 100% do kosztów kwalifikowalnych netto),
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Gminy w wysokości 124.000,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 101.853,51 zł na:
- realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich oraz wkładu własnego budżetu gminy pn. „Cyberbezpieczny Wodociąg – Czarna Dąbrówka” w łącznej wysokości 101.837,00 zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwocie 16,51 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 368.558,00 zł na następujące zadania:
- realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich oraz wkładu własnego budżetu gminy pn. „Cyberbezpieczny Wodociąg – Czarna Dąbrówka” w łącznej wysokości 288.958,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych – Szkoła Podstawowa     w Rokitach” (opracowanie dokumentacji technicznej) w kwocie 45.000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych – Szkoła Podstawowa     w Jasieniu” (opracowanie dokumentacji technicznej) w kwocie 24.600,00 zł,
- „Remont ścian zabytkowego kościoła w Mikorowie” w wysokości 5.000,00 zł,
- „Remont dachu kościoła filialnego p.w. Bożego Ciała w Jasieniu” w wysokości 5.000,00 zł.

Dokonano przeniesienia kwoty planu wydatków bieżących budżetu gminy                       w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność – przeniesienie środków dotyczących realizacji funduszy sołeckich w kwocie 2.090,00 zł w ramach wydatków rzeczowych w rozdziale 75095 Pozostała działalność.

Sporządził:
Marcin Marszałkowski.