Druk nr 214
PROJEKT

Uchwała Nr …
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 662),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy        w łącznej wysokości 1.624.450,00 zł, w tym:
- dochodów bieżących w kwocie 622.450,00 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 1.002.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2
Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy w wysokości -57.950,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 3
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy        w łącznej wysokości 1.627.500,00 zł, w tym:
- wydatków bieżących w kwocie 180.500,00 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 1.447.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4
Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości -61.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5
Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie 1.156.350,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6
1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na
   2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2026 r., 
  zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
3. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej
  Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2026, 
  zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane 
   z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2026,
   zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
5. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2026r.,
  zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
6. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu
  Sołeckiego na 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7
Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:
a)	dochodami w kwocie 67.687.346,77 zł, 
w tym: 
dochody bieżące	54.136.242,77 zł,
dochody majątkowe	13.551.104,00 zł,

b)	wydatkami w kwocie 65.857.346,77 zł, 
w tym: 
wydatki bieżące	48.313.375,77 zł,
wydatki majątkowe 	17.543.971,00 zł,

c)	wynikiem finansowym – nadwyżka w kwocie 1.830.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok zawiera załącznik nr 12 do uchwały. 

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie: 
	 
Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 622.450,00 zł z tytułu:
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE (wsparcie bezzwrotne z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności) stanowiącej refundację za opracowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy Czarna Dąbrówka w kwocie 132.450,00 zł (dofinansowanie w 100% do kosztów kwalifikowalnych netto),
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 100.000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 70.000,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utworzenie 5 nowych miejsc oraz zapewnienie funkcjonowania w nowej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u dziennego opiekuna nr 1 i nr 2 w Gminie Czarna Dąbrówka” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026 – Moduł 1, w wysokości 320.000,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 1.002.000,00 zł z tytułu:
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Gminy w kwocie 902.000,00 zł,
- otrzymanej zaliczki stanowiącej dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków UE (wsparcie bezzwrotne w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR) na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Nożynko”, w kwocie 100.000,00 zł (dofinansowanie w 65,98% do kosztów kwalifikowalnych zadania).

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości -57.950,00 zł z tytułu korekty dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE (Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027), działanie             2.9 – Przystosowanie do zmian klimatu FEPM.02.09-IŻ.00-001/25 (85%) oraz dofinansowania z budżetu państwa (10%), na realizację zadania pn. „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego”, w tym 6.100,00 zł dofinansowania z budżetu państwa.

Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 180.500,00 zł na:
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Czarna Dąbrówka na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Wieś gotowa na zagrożenia – szkolenia VR z pierwszej pomocy i ewakuacji” zgodnie ze złożonym wnioskiem OSP Czarna Dąbrówka, w kwocie 2.000,00 zł,
- remont korytarzy i klatki schodowej wraz z wymianą drzwi w Szkole Podstawowej        w Rokitach w wysokości 130.000,00 zł,
- wydatki stanowiące realizację świadczeń w formie zasiłków celowych oraz pomocy        w naturze w kwocie 28.500,00 zł (zgodnie z wnioskami Centrum Usług Społecznych        w Czarnej Dąbrówce),
- realizację zadania pn. „Utworzenie 5 nowych miejsc oraz zapewnienie funkcjonowania    w nowej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u dziennego opiekuna nr 1 i nr 2     w Gminie Czarna Dąbrówka” w zakresie wydatków bieżących (prowadzenie punktu opieki), w łącznej wysokości 20.000,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 1.447.000,00 zł na następujące zadania:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bytowskiego (zgodnie ze złożonym wnioskiem) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1741G na odcinku Bochówko – Bochowo”, w kwocie 600.000,00 zł,
- „Budowa hali magazynowej” w wysokości 300.000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bytowskiego (zgodnie ze złożonym wnioskiem) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. „Modernizacja systemu łączności w celu wczesnego ostrzegania, szybkiego reagowania oraz wzmacniania służb w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych”, w kwocie 17.000,00 zł,
- „Utworzenie 5 nowych miejsc oraz zapewnienie funkcjonowania w nowej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u dziennego opiekuna nr 1 i nr 2 w Gminie Czarna Dąbrówka” w zakresie wydatków majątkowych (przystosowanie obiektu wraz z wyposażeniem na punkt opieki), w łącznej wysokości 300.000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych – Szkoła Podstawowa     w Czarnej Dąbrówce” (opracowanie dokumentacji technicznej) w kwocie 43.050,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego wielorodzinnego            w miejscowości Karwno” (opracowanie dokumentacji technicznej) w kwocie 12.300,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” w wysokości 174.650,00 zł.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości -61.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego”.

Dokonano przeniesień kwot planu wydatków majątkowych budżetu gminy                       w następujących działach:
a) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka”      w kwocie 1.150.350,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych: 
- „Zakup wraz z dostawą koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka” (rozdział 01043 par. 6210) -105.350,00 zł,
- „Budowa dróg i chodników” (rozdział 60016 par. 6050) -200.000,00 zł,
- „Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń w celu rozszerzenia oraz podniesienia jakości usług społecznych świadczonych przez Centrum Usług Społecznych” (rozdział 85219 par. 6050 – realizacja zadania w latach 2026-2027, płatność w roku 2027) -720.000,00 zł,
- „Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Nożynko” (rozdział 92109 par. 6050 – realizacja zadania w latach 2026-2027, płatność w roku 2027) -125.000,00 zł;
b) dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność – przeniesienie środków dotyczących realizacji Funduszu Sołeckiego Rokitki w kwocie 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja istniejącej wiaty” z wydatków rzeczowych z rozdziału 75095 Pozostała działalność.

Sporządził:
Marcin Marszałkowski