Druk nr 229
PROJEKT

Uchwała Nr …
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 26 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 662),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy        w łącznej wysokości 1.351.902,47 zł, w tym:
- dochodów bieżących w kwocie 554.421,43 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 797.481,04 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2
Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w wysokości -0,66 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 3
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy        w łącznej wysokości 1.351.902,47 zł, w tym:
- wydatków bieżących w kwocie 12.502,47 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 1.339.400,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4
Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości -0,66 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5
Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy     w łącznej kwocie 13.865,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6
1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na
   2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2026 r., 
  zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
3. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2026r.,
  zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu
  Sołeckiego na 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7
Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:
a)	dochodami w kwocie 69.466.593,58 zł, 
w tym: 
dochody bieżące	55.118.008,54 zł,
dochody majątkowe	14.348.585,04 zł,

b)	wydatkami w kwocie 67.636.593,58 zł, 
w tym: 
wydatki bieżące	48.746.438,58 zł,
wydatki majątkowe 	18.890.155,00 zł,

c)	wynikiem finansowym – nadwyżka w kwocie 1.830.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok zawiera załącznik nr 10 do uchwały. 

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie: 
	 
Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 554.421,43 zł z tytułu:
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 320.000,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 18.000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w wysokości 80.000,00 zł,
- wpływów z kapitalizacji odsetek od lokat terminowych w kwocie 55.000,00 zł,
- dotacji celowej według decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.44.5.2026.SL z dnia 19.08.2026 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku, w kwocie 81.421,43 zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 797.481,04 zł z tytułu:
- otrzymanej dotacji celowej od Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Kłosy na działkach nr 65, 66, 73, 85/2, w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 190.000,00 zł (70% dofinansowania),
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej          Nr 148032 Jasień-Rokity o długości ok 978 mb (dz. nr 66 oraz 73 obręb Kłosy), pozyskane od Nadleśnictwa Łupawa w kwocie 150.000,00 zł,
- dotacji celowej według decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.44.5.2026.SL z dnia 19.08.2026 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych       w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku, w kwocie 124.681,04 zł,
- dotacja otrzymana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu „Szatnia na Medal – Edycja 2026” pod nazwą „Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy salach gimnastycznych w SP     w Czarnej Dąbrówce oraz SP w Nożynie”, w wysokości 332.800,00 zł.    

Zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości  -0,66 zł z tytułu korekty środków z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej – z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego wraz  z kosztami obsługi zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U.   z 2025 r., poz. 337 z późń. zm.).

Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 12.502,47 zł na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP (zakup energii elektrycznej oraz przeglądy i serwis sprzętu OSP). 

Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości 1.339.400,00 zł na następujące zadania:
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kłosy na działkach nr 65, 66, 73, 85/2, w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 652.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Mikorowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie OSP Mikorowo w sprzęt logistyczny” realizowanego w ramach „Programu modernizacji technicznej ochotniczych straży pożarnych w latach 2026-2030”, zgodnie ze złożonym wnioskiem OSP Mikorowo, w kwocie 21.500,00 zł,
- „Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy salach gimnastycznych w SP w Czarnej Dąbrówce oraz SP w Nożynie” w wysokości 665.900,00 zł, dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości  -0,66 zł przeznaczonych na wypłatę świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późń. zm.).

Dokonano przeniesień kwot planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy                       w następujących działach:
a) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność – przeniesienie planu wydatków bieżących dotyczących realizacji funduszy sołeckich w kwocie 5.865,00 zł  w ramach wydatków rzeczowych w rozdziale 75095 Pozostała działalność,
b) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – przeniesienie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż oświetlenia przy drodze gminnej nr 148018G (w ramach Funduszu Sołeckiego Kleszczyniec)” w kwocie 8.000,00 zł z wydatków z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne oraz rozdziału 75095 Pozostała działalność.

Sporządził:
Marcin Marszałkowski